Индикаторы валютного рынка

Валютный рынок Форекс с каждым днем становится более доступным для широкой общественности, что повышает число инвесторов, готовых попытать своего счастья. Но массовость и доступность еще не означает успех и богатство.

Чтобы добиться успеха на валютном рынке Forex, необходимо использовать два основных типа анализа рынка – фундаментальный и технический.

В основе фундаментального анализа лежат события, связанные с мировой финансовой и экономической ситуацией, так как изменения в этих сферах играют прямую роль в формировании цен на финансовые инструменты Форекс. Подлинность данных фундаментального анализа можно проверить несколькими способами, например, анализом техническим, который подразумевает применение индикаторов Forex.

Индикаторами называется математическое преобразование цен и объемов торгов, отображающихся на графиках. Индикаторы Форекс могут указать на возможное движение цен или смену тенденции, а также, в некоторой степени, проанализировать рынок. Однако нужно понимать, что индикаторы подают свои сигналы с легким опозданием.

Индикаторы дают участникам рынка Форекс возможность делать правильный выбор входа на рынок и выхода из рынка, а также какую позицию лучше открыть для получения большей прибыли.

Индикаторы очень просты и удобны в использовании. Ими можно пользоваться как отдельно, так и переместить на график в торговом терминале. Кроме этого, можно использовать сразу несколько индикаторов одновременно, что позволит получить более детальную картину происходящего. Но использование слишком большого количества индикаторов может навредить трейдеру, поскольку программы будут подавать слишком много информации, в которой можно легко запутаться, а также стоит учитывать тот фактор, что ни один из существующих индикаторов не может дать стопроцентной гарантии своих показаний. Именно поэтому индикаторы нужно применять наряду со знаниями валютного рынка Форекс и при наличии грамотной торговой стратегии.

Индикаторы Форекс можно разделить на четыре группы – это психологические индикаторы, индикаторы тренда, осцилляторы и индикаторы объема.

Психологические индикаторы – представляют собой инструменты, охватывающие все области трейдинга на платформе валютного рынка Форекс. Эта группа индикаторов позволяет понять настроение рынка. Условно данная группа делится на:
- индикаторы приверженности – характеризуются приверженностью к определенным группам трейдеров (информация о сделках используется внутри данных групп);
- индикаторы консенсуса (индикаторы противоположного мнения) – основой является реклама, мнения различных экспертов и средства массовой информации (СМИ). Эта группа индикаторов подразумевает ведение трейдинга против консенсуса «толпы».

Трендовые индикаторы – данная группа индикаторов применяется трейдерами для определения направления тенденции (тренда). Индикаторы этой группы представляют собой отличный инструмент для работы с относительно длительными ценовыми тенденциями. Они показывают господствующие тенденции на рынке. Трейдер без труда видит текущее направление движения. Индикаторы тренда разработаны для следования за тенденцией и определения вероятного разворота. Осуществляя покупку или продажу по сигналам индикаторов, трейдеры лишают себя возможностей для более раннего входа на рынок. При этом существенно сокращается уровень риска, поскольку торговля всегда ведется в направлении господствующих тенденций (господствующих трендов).

Осцилляторы – данная группа индикаторов относится к категории «опережающих» индикаторов валютного рынка. Они применяются для прогнозирования предстоящего изменения цены. Главной задачей осцилляторов является определение фазы ценового колебания, а также его силу и направление.

Оптимальной областью использования «опережающих» индикаторов являются спокойные рынки, то есть те рынки, где отсутствуют ярко выраженные тенденции. Как правило, осцилляторы выступают в качестве инструмента, который определяет «перекупленность» либо «перепроданность» рынка. По мнению трейдеров, «перепроданность» представляет собой сигнал о предстоящем повышении цен.

Осцилляторы являются незаменимыми помощниками трейдеров и способствуют решению таких важных задач как:
- анализ состояния тенденций (трендов);
- выявление изменений тенденций (трендов) – продолжение или разворот.

Индикаторы объема – предоставляют информацию об объеме торгов и подразделяются на индикаторы тикового объема и реального объема торгов по определенному финансовому инструменту. Тиковый объем показывает количество изменений цены (тиков) в одном баре (свече).

Мы рассмотрели общую классификацию индикаторов, а теперь выделим те индикаторы, которые наиболее часто применяются трейдерами валютного рынка Форекс.

Индикатор ROC – представляет собой аналитический инструмент, который указывает на скорость изменения цены. Данный индикатор показывает разность между текущей ценой и ценой N-периодов назад. Разность может выражаться, как в процентах, так и в пунктах. Если рассматривать общую классификацию, то индикатор ROC принадлежит к категории «опережающих» индикаторов (осцилляторов). Он является отражением волнообразного движения и измеряет величину ценового изменения за конкретный промежуток времени. При росте цены индикатор ROC показывает растущую динамику, при падении цены значение индикатора ROC тоже уменьшается. Следует отметить, что чем большим размером характеризуется ценовое изменение, тем сильнее меняется величина индикатора ROC.

Временной интервал расчета индикатора ROC может составлять как один день, так и больший период дней. Если рассматривать ценовое изменение всего за один день, то графическая модель индикатора ROC будет очень чувствительной. Наиболее распространенными считаются 12 и 25-дневные периоды расчета, которые используются для краткосрочного и среднесрочного трейдинга.

Индикатор MACD – динамический индикатор, который следует за тенденцией и отражает момент схождения и расхождения скользящих средних. Этот индикатор показывает разность между такими параметрами:
- экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12 дней;
- экспоненциальная скользящая средняя с периодом 26 дней.

Для обозначения благоприятных моментов покупки либо продажи, на графической модели индикатора MACD находит отражение так называемая сигнальная линия – линия 9-дневного экспоненциального скользящего среднего. Индикатор MACD показывает максимальную эффективность в той ситуации, когда колебания рынка отличаются большими амплитудами в торговом коридоре.

Параболик – это индикатор, на основе которого трейдеры устанавливают скользящие стоп-приказы. Данный индикатор является отличным инструментом для определения точек выхода из рынка. Трейдеры, используя индикатор Параболик, должны помнить о следующих правилах:
1. Закрытие длинных позиций должно происходить в тот момент, когда цена опустится ниже линии Параболика.
2. Закрытие коротких позиций необходимо производить в тот момент, когда значение цены поднимается выше линии Параболика.

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ситуации на рынке: определять наличие тренда, начало коррекции, вероятность возобновления тренда. Шансы на успех валютных операций повышаются, если вы используете в работе сигналы нескольких различных индикаторов. Когда один индикатор подтверждает сигналы другого, проще сформировать эффективную торговую систему с четкими правилами, которая поможет повысить вероятность заключения прибыльных сделок. Чтобы проверить качество сигналов, получаемых от Forex индикаторов, трейдер должен определиться, как он будет ставить Stop Loss и фиксировать прибыль.

Технические индикаторы – это важнейший, но не единственный, компонент торговой системы, которая приведет к успеху на валютном рынке.

Пользуясь индикаторами, можно существенно уменьшить число ошибок в торговле на Форекс.

Далее: Торговые стратегии